A Fatura pode ser gerada tanto para um Cliente, quanto para um Fornecedor, o sistema diferencia as duas nessas duas opções:

Selecione a Opção "Criar";

Em seguida:

- Procurar o "Parceiro" e "Posição Fiscal" previamente cadastrada;

- Condição de Pagamento: Em quanto tempo o cliente irá pagar a fatura;

- Documento: Tipo de Documento que será emitido.
Exemplo: Nota Fiscal de Serviço;

- Série: Tipo da Nota
Exemplo: Série 1 - Nota Fiscal Eletrônica;

- Data da Pré-Fatura:

- Vendedor: Quem realizou a venda;

- Equipe de Vendas: A qual equipe aquele vendedor pertence.

Após o preenchimento dos campos, no menu "Linhas da Fatura", é possível adicionar os Produtos/Serviços que serão Vendidos/Prestados:

Selecione o "Produto" previamente cadastrado; 

- Preço Unitário: é preenchido automaticamente (desde que seja incluído no ato do cadastro);

- Quantidade: Nº de itens do produto.

Incluir nas abas ao lado, os códigos de imposto (caso eles não tenham sido cadastrados previamente): ICMS, IPI, PIS e COFINS;

Clique em "Salvar e Fechar" para sair dessa tela ou "Salvar e Novo" para salvar o produto adicionado e adicionar mais um;

Após isso, gere as parcelas clicando no menu "Parcelas" e "Gerar Parcelas"
 

Preencha esses dados (como será feita a cobrança, por exemplo, parcelado ou à vista e o tipo do pagamento, se é boleto, cartão, pix, etc.).

Crie a separação clicando nesse botão "Criar separação";

Clique no ícone do caminhãozinho e conclua a separação:

Clique no ícone abaixo e, na mesma tela, selecione a quantidade de itens separados e o número de série de cada um (se necessário). Depois, clique em "Confirmar" e em seguida no botão "Validar";

Volte para a tela da fatura e clique em "Confirmar", depois em "Confirmar" novamente.

NOTA FINALIZADA COM SUCESSO!

Obs.: Para esse processo é necessário ter previamente cadastrada uma posição fiscal de devolução de venda com um diário para que não seja gerado financeiro.

Para criar uma fatura de devolução de venda acessar:

Modulo financeiro > Clientes > Devolução de Venda;



Clicar em "Criar":



Selecionar o "Cliente" e "Posição Fiscal":


Incluir os Produtos na aba "Linhas da Fatura",  clicando em "Adicionar uma Linha":


Após incluir todos os produtos,  iremos informar na aba "Outras Informações" > Seção "Documentos Relacionados" > "Adicionar Linha"



Iremos selecionar o tipo Documento, nesse caso NF-e.



Informar a chave de acesso e clicar em "Salvar & Fechar"


Clicamos em "Salvar"  para salvar a fatura:


Iremos clicar em "Criar Separação", para dar a entrada dos produtos no estoque:


Iremos clicar em "Confirmar":


Do lado direito da fatura iremos acessar a entrega:

Dentro da entrega iremos clicar no botão informar a quantidade que irá entrar no estoque:

Obs.: Para produto com controle de  número de série é necessário informar os números de série.


Informar a quantidade no campo de "Concluído", após informar as quantidades clicar em "Confirmar".

Clicar em "Validar" para finalizar  a entrega e verificar se o status está como "Concluído":
                       

Com a entrega "Concluída", voltamos a Fatura e clicamos em "Confirmar" para que a fatura seja enviada para a fila de processamento de nota.


Aguardar o processo de emissão e mensagem de emissão enviada, após esse processo poderá imprimir sua fatura de devolução pelo botão "Imprimir DANFE". Conforme abaixo:

Obs.: Antes de realizar esse processo verifique  se o cadastro do imposto foi ajustado com a alíquota correta, caso não saiba verificar acione nosso suporte  para auxiliar na validação antes de gerar a emissão da carta de correção.

Para realizar a emissão de nota complementar, entrar dentro do documento eletrônico da fatura através do botão .

Dentro do documento eletrônico localizar o botão "Gerar NF-e Complementar" e clicar.




O sistema irá solicitar uma confirmação para gerar, para confirmar clicar  novamente em "Gerar NF-e Complementar"

Acessar o documento da NF-e Complementar pelo botão:

Para emitir a NF Complementar clicar no botão "Enviar" e aguardar o processo do sistema.

Caso ocorra tudo certo com a emissão, o sistema irá apresentar o botão  para que possa realizar a impressão da correção emitida.

Selecione "Clientes", em seguida "Faturar Eventos":

Na tela para aprovar, é possível filtrar por Data, Parceiro, Projeto ou Código do Contrato. Em seguida, selecione "Adicionar Linha":

Selecione o evento que você deseja aprovar:

Em seguida, selecione "Faturar Eventos":

Confirme o faturamento dos eventos selecionados:

Clique no evento selecionado:

Clique em "confirmar" para confirmar a fatura do evento desejado:

Depois clique em "Confirmar" novamente:

Dentro do item inserido na fatura podemos informar o valor do frete de forma individual .

Após informar o frete nos produtos, na aba transporte da fatura podemos selecionar a modalidade do frete a ser considerado na nota fiscal.

Após realizado o processo clicar em Salvar para salvar os dados.

Observações antes da importação:

- Necessário realizar o cadastro do fornecedor, configuração dos produtos e informada uma posição fiscal no cadastro para que possa ser realizada a importação.

- Para produtos com Numero de série é necessário informar os números de série manualmente pois o XML de NF-e modelo 55, não possui campos próprios para importação dessa numeração.

- É necessário que os impostos estejam cadastrados no sistema para ser realizada a importação. 

Acessar o modulo financeiro > Fornecedores > Importar NF-e(XML).

Selecione o arquivo XML, a posição fiscal e clique em importar para que o sistema possa validar o arquivo enviado.

Caso ocorra algum problema com o XML selecionado o sistema irá alertá-lo conforme a exemplo a mensagem abaixo:

Acessar o módulo financeiro > Menu contabilidade > Ações > Exportar XML NFe;

-Selecionar o período, Documento e o Tipo de NF-e que deseja exportar:

Documento:  Selecionar o documento "Nota Fiscal Eletrônica"  para exportar NF-e.
Tipo de NF-e: Selecionar emitidas ou canceladas.

Após preencher os dados clicar em "Exportar":

O sistema irá realizar o download dos arquivos em um arquivo compactado.

Iremos editar a fatura gerada a partir do orçamento, e acessar a aba de "Parcelas". Após isso, vamos clicar em "Gerar Titulo(s) de Antecipação".

O sistema irá solicitar uma confirmação,  clique em "Confirmar" para dar sequência na criação dos títulos.

Ao realizar essa ação o sistema irá gerar o título no contas a receber para que possa ser efetuada a baixa e posteriormente confirmar a fatura.
Podemos notar na linhas das parcelas da fatura, a parcela referente ao título antecipado possui um um registro com o pagamento em "Aberto".

Finalizado esse processo, aguarde o financeiro baixar o título para que possa dar sequência na confirmação da fatura.

Selecione a fatura que deseja cancelar no financeiro, entre na fatura e clique no campo "Cancelar Fatura".

Obs.: Só pode cancelar a fatura caso não esteja no status pago.

Após clicar em "Cancelar Fatura",  selecione o motivo de cancelamento da fatura e clique em "Cancelar Fatura".

Após cancelar a fatura, para emitir uma nova [fatura] de um contrato de serviço, pode se faturar novamente o evento e fazer as alterações desejadas na fatura que foi gerada.

Caso tenha dúvidas de como faturar o evento de um contrato de serviço, existe o passo a passo na opção a cima:  "Como faturar eventos de contratos".

Para cancelar um fatura que possua um documento eletrônico emitido (DANFE: Modelo 55) é possível caso não se enquadre na seguintes regras da receita:

- O prazo atual máximo é de 168hs (7 dias) a partir da autorização da NF-e a ser cancelada. 
- Não é possível cancelar uma NF-e que possua CT-e ou MDF-e válido emitido, manifestação de confirmação da operação sem posterior manifestação de desconhecimento, averbação para exportação autorizada ou outro evento registrado que impossibilite o cancelamento da NF-e.

Caso sua NF-e já tenha passado do prazo ou tenha alguma situação acima, entrar em contato com sua contabilidade antes de prosseguir com o cancelamento via sistema.

Para cancelar sua NF-e:

- Só é possível cancelar a fatura caso não esteja no status pago.

Selecione a fatura que deseja cancelar no financeiro, entre na fatura e clique no campo "E-docs", conforme abaixo: 

Dentro do documento eletrônico emitido, clique em "Cancelar". Conforme abaixo:


Clique em "Confirmar":


Informe a "Justificativa" e clique em "Enviar Cancelamento":

Aguarde o processamento do cancelamento pela Receita.

Após cancelar o "E-Doc", voltar para a fatura e clicar em "Cancelar Fatura":

Selecionar o motivo de cancelamento da fatura e clicar em "Cancelar Fatura".

Obs.: Apenas cancelando a fatura o titulo será cancelado. Caso o título já possua um boleto e uma remessa de CNAB, será enviada automaticamente uma instrução de baixa do boleto na próxima remessa gerada no sistema.

Vá até o módulo Financeiro > Clientes > Faturas

Após localizar a fatura dentro dela, entre na entrega referente a fatura:

Dentro da fatura clique em devolução:

Crie a entrega de entrada dos itens,  clicando em "Devolução":

Após clicar, será aberta a devolução:

- Para produtos não controlados por numero de série/lote, terá de ser informado a quantidade de produtos devolvidos no campo "Concluído" e validar a entrega. 

- Para produtos controlados por número de série/lote, terá de ser informado as numerações para cada produto e validar a entrega logo em seguida. 

Após concluir a entrega iremos clique em criar fatura.