Modulo Financeiro

 

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Faturas

A Fatura pode ser gerada tanto para um Cliente, quanto para um Fornecedor, o sistema diferencia as duas nessas duas opções:


Selecione a Opção "Criar";


Em seguida:

- Procurar o "Parceiro" e "Posição Fiscal" previamente cadastrada;

- Condição de Pagamento: Em quanto tempo o cliente irá pagar a fatura;

- Documento: Tipo de Documento que será emitido.
Exemplo: Nota Fiscal de Serviço;

- Série: Tipo da Nota
Exemplo: Série 1 - Nota Fiscal Eletrônica;

- Data da Pré-Fatura:

- Vendedor: Quem realizou a venda;

- Equipe de Vendas: A qual equipe aquele vendedor pertence.


Após o preenchimento dos campos, no menu "Linhas da Fatura", é possível adicionar os Produtos/Serviços que serão Vendidos/Prestados:


Selecione o "Produto" previamente cadastrado; 

- Preço Unitário: é preenchido automaticamente (desde que seja incluído no ato do cadastro);

- Quantidade: Nº de itens do produto.


Incluir nas abas ao lado, os códigos de imposto (caso eles não tenham sido cadastrados previamente): ICMS, IPI, PIS e COFINS;



Clique em "Salvar e Fechar" para sair dessa tela ou "Salvar e Novo" para salvar o produto adicionado e adicionar mais um;


Após isso, gere as parcelas clicando no menu "Parcelas" e "Gerar Parcelas"
 

Preencha esses dados (como será feita a cobrança, por exemplo, parcelado ou à vista e o tipo do pagamento, se é boleto, cartão, pix, etc.).


Crie a separação clicando nesse botão "Criar separação";



Clique no ícone do caminhãozinho e conclua a separação:


Clique no ícone abaixo e, na mesma tela, selecione a quantidade de itens separados e o número de série de cada um (se necessário). Depois, clique em "Confirmar" e em seguida no botão "Validar";



Volte para a tela da fatura e clique em "Confirmar", depois em "Confirmar" novamente.



NOTA FINALIZADA COM SUCESSO!


Acessar o modulo financeiro > Fornecedores > Devolução de Compra




- Clicar em criar:




- Selecionar a opção de emissão própria




Selecionar parceiro, posição fiscal, data da fatura e adicionar os produtos.

Observações:

-Para que o parceiro apareça para seleção precisa estar marcado como fornecedor no cadastro.

- A posição fiscal deve contem um diário configurado para que não seja gerado o financeiro a pagar.




Após adicionado os produtos gerar as parcelas.




Criar a separação de Estoque para entrada dos produtos no estoque.




Separa-los pela aba de entrega.




Após separar os produtos validar a separação.





Após preencher os passos acima clicar em validar para emitir a nota fiscal.






Obs.: Para esse processo é necessário ter previamente cadastrada uma posição fiscal de devolução de venda com um diário para que não seja gerado financeiro.

Para criar uma fatura de devolução de venda acessar:

Modulo financeiro > Clientes > Devolução de Venda;



Clicar em "Criar":



Selecionar o "Cliente" e "Posição Fiscal":