Modulo Financeiro

 

Faturas


- A Fatura pode ser gerada tanto para um Cliente, quanto para um Fornecedor, o Sistema diferencia as duas nessas duas opções:

 




- Selecione a Opção "Criar" 




- Em seguida:

    . Procurar o "Parceiro" e "Posição Fiscal" previamente cadastrada;

    . Condição de Pagamento: Em quanto tempo o cliente irá pagar a fatura.

    . Documento: Tipo de Documento que será emitido. EX: Nota Fiscal de Serviço;

    . Série: Tipo da Nota. EX: Série 1 - Nota Fiscal Eletrônica;

    . Data da Pré-Fatura:

    . Vendedor: Quem realizou a venda;

    . Equipe de Vendas: A qual equipe aquele vendedor pertence.




- Após o preenchimento dos campos, na opção "Linhas da Fatura, é possível adicionar os Produtos/Serviços que irão ser Vendidos/Prestados:




- Selecione o "Produto" previamente cadastrado; 

- "Preço Unitário" é preenchido automaticamente desde que seja incluído no ato do cadastro;

- Quantidade: Nº de itens do produto.




- Incluir nas Abas ao lado, os códigos de imposto (caso eles não tenham sido cadastrados previamente), ICMS, IPI, PIS e Cofins:





Acessar o modulo financeiro > Fornecedores > Devolução de Compra




- Clicar em criar:




- Selecionar a opção de emissão própria




Selecionar parceiro, posição fiscal, data da fatura e adicionar os produtos.

Observações:

-Para que o parceiro apareça para seleção precisa estar marcado como fornecedor no cadastro.

- A posição fiscal deve contem um diário configurado para que não seja gerado o financeiro a pagar.




Após adicionado os produtos gerar as parcelas.




Criar a separação de Estoque para entrada dos produtos no estoque.




Separa-los pela aba de entrega.




Após separar os produtos validar a separação.





Após preencher os passos acima clicar em validar para emitir a nota fiscal.






Obs: Para esse processo é necessário possui cadastrada uma posição fiscal de devolução de venda com um diário para que não seja gerado financeiro.

Para criar uma fatura de devolução de venda Acessar:

Modulo financeiro > Clientes > Devolução de Venda




Clicar em "Criar":




Selecionar o "Cliente" e "Posição Fiscal":



Incluir os Produtos na aba "Linhas da Fatura",  clicando em "Adicionar uma Linha":



Após incluir todos os produtos,  iremos informar na aba "Outras Informações" > Seção "Documentos Relacionados" > "Adicionar Linha"





Iremos selecionar o tipo Documento, nesse caso NF-e.




Informar a chave de acesso e clicar em "Salvar & Fechar"




Clicamos em "Salvar"  para salvar a fatura:




Iremos clicar em "Criar Separação", para dar a entrada dos produtos no estoque:




Iremos clicar em "Confirmar":